有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/10/08 9:15
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	9,300	467.00	4,343,100
マルハニチロ	900	2,138.00	1,924,200
国際石油開発帝石	3,700	634.00	2,345,800
コムシスホールディングス	9,300	3,115.00	28,969,500
大成建設	1,800	3,840.00	6,912,000
大林組	9,300	990.00	9,207,000
清水建設	9,300	847.00	7,877,100
長谷工コーポレーション	1,900	1,336.00	2,538,400
鹿島建設	4,600	1,248.00	5,740,800
大和ハウス工業	9,300	2,454.00	22,822,200
積水ハウス	9,300	2,053.50	19,097,550
日揮ホールディングス	9,300	1,119.00	10,406,700
日清製粉グループ本社	9,300	1,556.00	14,470,800
明治ホールディングス	1,900	8,450.00	16,055,000
日本ハム	4,600	4,285.00	19,711,000
サッポロホールディングス	1,900	1,960.00	3,724,000
アサヒグループホールディングス	9,300	3,682.00	34,242,600
キリンホールディングス	9,300	2,165.50	20,139,150
宝ホールディングス	9,300	952.00	8,853,600
キッコーマン	9,300	5,000.00	46,500,000
味の素	9,300	1,747.50	16,251,750
ニチレイ	4,600	3,115.00	14,329,000
日本たばこ産業	9,300	1,969.50	18,316,350
東洋紡	900	1,471.00	1,323,900
ユニチカ	900	346.00	311,400
帝人	1,900	1,663.00	3,159,700
東レ	9,300	497.70	4,628,610
王子ホールディングス	9,300	480.00	4,464,000
日本製紙	900	1,442.00	1,297,800
クラレ	9,300	1,087.00	10,109,100
旭化成	9,300	835.90	7,773,870
昭和電工	900	2,346.00	2,111,400
住友化学	9,300	327.00	3,041,100
日産化学	9,300	5,460.00	50,778,000
東ソー	4,600	1,443.00	6,637,800
トクヤマ	1,900	2,425.00	4,607,500
デンカ	1,800	2,568.00	4,622,400
信越化学工業	9,300	12,375.00	115,087,500	代用有価証券 2,000株
三井化学	1,900	2,243.00	4,261,700
三菱ケミカルホールディングス	4,600	620.90	2,856,140
宇部興産	900	1,802.00	1,621,800
日本化薬	9,300	1,084.00	10,081,200
花王	9,300	8,529.00	79,319,700
DIC	900	2,655.00	2,389,500
富士フイルムホールディングス	9,300	4,665.00	43,384,500
資生堂	9,300	6,845.00	63,658,500
日東電工	9,300	5,850.00	54,405,000
協和キリン	9,300	2,717.00	25,268,100
武田薬品工業	9,300	3,766.00	35,023,800
アステラス製薬	46,500	1,732.50	80,561,250
大日本住友製薬	9,300	1,384.00	12,871,200
塩野義製薬	9,300	6,286.00	58,459,800
中外製薬	27,900	5,533.00	154,370,700
エーザイ	9,300	8,535.00	79,375,500
第一三共	9,300	8,516.00	79,198,800
大塚ホールディングス	9,300	4,579.00	42,584,700
出光興産	3,700	2,327.00	8,609,900
ENEOSホールディングス	9,300	383.10	3,562,830
横浜ゴム	4,600	1,504.00	6,918,400
ブリヂストン	9,300	3,398.00	31,601,400
AGC	1,900	3,130.00	5,947,000
日本板硝子	900	382.00	343,800
日本電気硝子	2,800	1,687.00	4,723,600
住友大阪セメント	900	3,675.00	3,307,500
太平洋セメント	900	2,378.00	2,140,200
東海カーボン	9,300	992.00	9,225,600
TOTO	4,600	4,175.00	19,205,000
日本碍子	9,300	1,435.00	13,345,500
日本製鉄	900	1,018.00	916,200
神戸製鋼所	900	377.00	339,300
ジェイエフイーホールディングス	900	792.00	712,800
大平洋金属	900	1,550.00	1,395,000
日本軽金属ホールディングス	9,300	184.00	1,711,200
三井金属鉱業	900	2,208.00	1,987,200
東邦亜鉛	900	1,522.00	1,369,800
三菱マテリアル	900	2,265.00	2,038,500
住友金属鉱山	4,600	3,130.00	14,398,000
DOWAホールディングス	1,900	3,235.00	6,146,500
古河電気工業	900	2,622.00	2,359,800
住友電気工業	9,300	1,249.50	11,620,350
フジクラ	9,300	322.00	2,994,600
SUMCO	900	1,655.00	1,489,500
東洋製罐グループホールディングス	9,300	1,169.00	10,871,700
日本製鋼所	1,900	1,525.00	2,897,500
オークマ	1,800	4,475.00	8,055,000
アマダ	9,300	833.00	7,746,900
小松製作所	9,300	2,180.00	20,274,000
住友重機械工業	1,800	2,249.00	4,048,200
日立建機	9,300	3,000.00	27,900,000
クボタ	9,300	1,549.50	14,410,350
荏原製作所	1,900	2,570.00	4,883,000
ダイキン工業	9,300	18,365.00	170,794,500
日本精工	9,300	786.00	7,309,800
NTN	9,300	212.00	1,971,600
ジェイテクト	9,300	802.00	7,458,600
日立造船	1,900	375.00	712,500
三菱重工業	900	2,571.00	2,313,900
IHI	900	1,572.00	1,414,800
日清紡ホールディングス	9,300	770.00	7,161,000
コニカミノルタ	9,300	375.00	3,487,500
ミネベアミツミ	9,300	1,917.00	17,828,100
日立製作所	1,800	3,391.00	6,103,800
三菱電機	9,300	1,405.00	13,066,500
富士電機	1,900	2,885.00	5,481,500
安川電機	9,300	4,040.00	37,572,000
オムロン	9,300	7,330.00	68,169,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	1,900	1,838.00	3,492,200
日本電気	900	5,570.00	5,013,000
富士通	900	12,980.00	11,682,000
沖電気工業	900	1,065.00	958,500
セイコーエプソン	18,600	1,207.00	22,450,200
パナソニック	9,300	956.30	8,893,590
ソニー	9,300	7,430.00	69,099,000
TDK	9,300	10,490.00	97,557,000
アルプスアルパイン	9,300	1,393.00	12,954,900
横河電機	9,300	1,652.00	15,363,600
アドバンテスト	18,600	6,820.00	126,852,000
カシオ計算機	9,300	1,850.00	17,205,000
ファナック	9,300	19,320.00	179,676,000	代用有価証券 2,000株
京セラ	18,600	5,755.00	107,043,000
太陽誘電	9,300	3,395.00	31,573,500
SCREENホールディングス	1,800	5,290.00	9,522,000
キヤノン	13,900	2,085.00	28,981,500
リコー	9,300	780.00	7,254,000
東京エレクトロン	9,300	29,810.00	277,233,000
デンソー	9,300	4,168.00	38,762,400
三井E&Sホールディングス	900	432.00	388,800
川崎重工業	900	1,559.00	1,403,100
日産自動車	9,300	391.20	3,638,160
いすゞ自動車	4,600	949.70	4,368,620
トヨタ自動車	9,300	6,728.00	62,570,400	代用有価証券 2,000株
日野自動車	9,300	706.00	6,565,800
三菱自動車工業	900	271.00	243,900
マツダ	1,900	653.00	1,240,700
本田技研工業	18,600	2,726.00	50,703,600	代用有価証券 4,000株
スズキ	9,300	3,794.00	35,284,200
SUBARU	9,300	2,222.00	20,664,600
ヤマハ発動機	9,300	1,642.00	15,270,600
テルモ	37,200	4,022.00	149,618,400
ニコン	9,300	870.00	8,091,000
オリンパス	37,200	1,990.50	74,046,600
シチズン時計	9,300	339.00	3,152,700
バンダイナムコホールディングス	9,300	5,777.00	53,726,100
凸版印刷	4,600	1,710.00	7,866,000
大日本印刷	4,600	2,421.00	11,136,600
ヤマハ	9,300	4,820.00	44,826,000
東京電力ホールディングス	900	315.00	283,500
中部電力	900	1,334.50	1,201,050
関西電力	900	1,060.50	954,450
東京瓦斯	1,800	2,575.50	4,635,900
大阪瓦斯	1,800	2,132.00	3,837,600
東武鉄道	1,900	3,490.00	6,631,000
東急	4,700	1,439.00	6,763,300
小田急電鉄	4,700	2,606.00	12,248,200
京王電鉄	1,900	5,960.00	11,324,000
京成電鉄	4,600	3,210.00	14,766,000
東日本旅客鉄道	900	7,235.00	6,511,500
西日本旅客鉄道	900	5,677.00	5,109,300
東海旅客鉄道	900	15,620.00	14,058,000
日本通運	900	5,540.00	4,986,000
ヤマトホールディングス	9,300	2,771.00	25,770,300
日本郵船	900	1,490.00	1,341,000
商船三井	900	1,996.00	1,796,400
川崎汽船	900	1,065.00	958,500
ANAホールディングス	900	2,448.00	2,203,200
三菱倉庫	4,600	2,736.00	12,585,600
Zホールディングス	3,700	540.00	1,998,000
トレンドマイクロ	9,300	6,140.00	57,102,000
スカパーJSATホールディングス	900	415.00	373,500
日本電信電話	3,700	2,486.00	9,198,200
KDDI	55,800	3,259.00	181,852,200
NTTドコモ	900	2,925.00	2,632,500
東宝	900	3,685.00	3,316,500
エヌ・ティ・ティ・データ	46,500	1,171.00	54,451,500
コナミホールディングス	9,300	3,365.00	31,294,500
ソフトバンクグループ	55,800	6,019.00	335,860,200
双日	900	233.00	209,700
伊藤忠商事	9,300	2,307.50	21,459,750
丸紅	9,300	482.90	4,490,970
豊田通商	9,300	2,696.00	25,072,800
三井物産	9,300	1,574.00	14,638,200
住友商事	9,300	1,233.50	11,471,550
三菱商事	9,300	2,276.50	21,171,450
J.フロントリテイリング	4,600	685.00	3,151,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,300	613.00	5,700,900
セブン&アイ・ホールディングス	9,300	3,425.00	31,852,500
ファミリーマート	37,200	1,754.00	65,248,800
高島屋	4,600	822.00	3,781,200
丸井グループ	9,300	1,802.00	16,758,600
イオン	9,300	2,533.50	23,561,550
ファーストリテイリング	9,300	62,130.00	577,809,000	代用有価証券 2,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,300	342.00	3,180,600
新生銀行	900	1,281.00	1,152,900
あおぞら銀行	900	1,865.00	1,678,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,300	420.20	3,907,860
りそなホールディングス	900	368.60	331,740
三井住友トラスト・ホールディングス	900	2,976.00	2,678,400
三井住友フィナンシャルグループ	900	3,036.00	2,732,400
千葉銀行	9,300	506.00	4,705,800
ふくおかフィナンシャルグループ	1,900	1,667.00	3,167,300
静岡銀行	9,300	689.00	6,407,700
みずほフィナンシャルグループ	9,300	132.10	1,228,530
大和証券グループ本社	9,300	473.00	4,398,900
野村ホールディングス	9,300	497.30	4,624,890
松井証券	9,300	838.00	7,793,400
SOMPOホールディングス	2,300	3,683.00	8,470,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	2,930.50	8,205,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,900	2,596.00	4,932,400
第一生命ホールディングス	900	1,334.50	1,201,050
東京海上ホールディングス	4,600	4,656.00	21,417,600
T&Dホールディングス	1,900	940.00	1,786,000
クレディセゾン	9,300	1,139.00	10,592,700
東急不動産ホールディングス	9,300	464.00	4,315,200
三井不動産	9,300	1,857.00	17,270,100
三菱地所	9,300	1,576.50	14,661,450
東京建物	4,600	1,203.00	5,533,800
住友不動産	9,300	2,781.00	25,863,300
エムスリー	22,300	4,860.00	108,378,000
ディー・エヌ・エー	2,800	1,320.00	3,696,000
電通グループ	9,300	2,548.00	23,696,400
サイバーエージェント	1,800	5,970.00	10,746,000
楽天	9,300	992.00	9,225,600
リクルートホールディングス	27,900	3,630.00	101,277,000
日本郵政	9,300	761.90	7,085,670
セコム	9,300	9,396.00	87,382,800
合計	1,686,300		5,787,285,230

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート