有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 9,300 | 467.00 | 4,343,100 | |
| マルハニチロ | 900 | 2,138.00 | 1,924,200 | |
| 国際石油開発帝石 | 3,700 | 634.00 | 2,345,800 | |
| コムシスホールディングス | 9,300 | 3,115.00 | 28,969,500 | |
| 大成建設 | 1,800 | 3,840.00 | 6,912,000 | |
| 大林組 | 9,300 | 990.00 | 9,207,000 | |
| 清水建設 | 9,300 | 847.00 | 7,877,100 | |
| 長谷工コーポレーション | 1,900 | 1,336.00 | 2,538,400 | |
| 鹿島建設 | 4,600 | 1,248.00 | 5,740,800 | |
| 大和ハウス工業 | 9,300 | 2,454.00 | 22,822,200 | |
| 積水ハウス | 9,300 | 2,053.50 | 19,097,550 | |
| 日揮ホールディングス | 9,300 | 1,119.00 | 10,406,700 | |
| 日清製粉グループ本社 | 9,300 | 1,556.00 | 14,470,800 | |
| 明治ホールディングス | 1,900 | 8,450.00 | 16,055,000 | |
| 日本ハム | 4,600 | 4,285.00 | 19,711,000 | |
| サッポロホールディングス | 1,900 | 1,960.00 | 3,724,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 9,300 | 3,682.00 | 34,242,600 | |
| キリンホールディングス | 9,300 | 2,165.50 | 20,139,150 | |
| 宝ホールディングス | 9,300 | 952.00 | 8,853,600 | |
| キッコーマン | 9,300 | 5,000.00 | 46,500,000 | |
| 味の素 | 9,300 | 1,747.50 | 16,251,750 | |
| ニチレイ | 4,600 | 3,115.00 | 14,329,000 | |
| 日本たばこ産業 | 9,300 | 1,969.50 | 18,316,350 | |
| 東洋紡 | 900 | 1,471.00 | 1,323,900 | |
| ユニチカ | 900 | 346.00 | 311,400 | |
| 帝人 | 1,900 | 1,663.00 | 3,159,700 | |
| 東レ | 9,300 | 497.70 | 4,628,610 | |
| 王子ホールディングス | 9,300 | 480.00 | 4,464,000 | |
| 日本製紙 | 900 | 1,442.00 | 1,297,800 | |
| クラレ | 9,300 | 1,087.00 | 10,109,100 | |
| 旭化成 | 9,300 | 835.90 | 7,773,870 | |
| 昭和電工 | 900 | 2,346.00 | 2,111,400 | |
| 住友化学 | 9,300 | 327.00 | 3,041,100 | |
| 日産化学 | 9,300 | 5,460.00 | 50,778,000 | |
| 東ソー | 4,600 | 1,443.00 | 6,637,800 | |
| トクヤマ | 1,900 | 2,425.00 | 4,607,500 | |
| デンカ | 1,800 | 2,568.00 | 4,622,400 | |
| 信越化学工業 | 9,300 | 12,375.00 | 115,087,500 | 代用有価証券 2,000株 |
| 三井化学 | 1,900 | 2,243.00 | 4,261,700 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 4,600 | 620.90 | 2,856,140 | |
| 宇部興産 | 900 | 1,802.00 | 1,621,800 | |
| 日本化薬 | 9,300 | 1,084.00 | 10,081,200 | |
| 花王 | 9,300 | 8,529.00 | 79,319,700 | |
| DIC | 900 | 2,655.00 | 2,389,500 | |
| 富士フイルムホールディングス | 9,300 | 4,665.00 | 43,384,500 | |
| 資生堂 | 9,300 | 6,845.00 | 63,658,500 | |
| 日東電工 | 9,300 | 5,850.00 | 54,405,000 | |
| 協和キリン | 9,300 | 2,717.00 | 25,268,100 | |
| 武田薬品工業 | 9,300 | 3,766.00 | 35,023,800 | |
| アステラス製薬 | 46,500 | 1,732.50 | 80,561,250 | |
| 大日本住友製薬 | 9,300 | 1,384.00 | 12,871,200 | |
| 塩野義製薬 | 9,300 | 6,286.00 | 58,459,800 | |
| 中外製薬 | 27,900 | 5,533.00 | 154,370,700 | |
| エーザイ | 9,300 | 8,535.00 | 79,375,500 | |
| 第一三共 | 9,300 | 8,516.00 | 79,198,800 | |
| 大塚ホールディングス | 9,300 | 4,579.00 | 42,584,700 | |
| 出光興産 | 3,700 | 2,327.00 | 8,609,900 | |
| ENEOSホールディングス | 9,300 | 383.10 | 3,562,830 | |
| 横浜ゴム | 4,600 | 1,504.00 | 6,918,400 | |
| ブリヂストン | 9,300 | 3,398.00 | 31,601,400 | |
| AGC | 1,900 | 3,130.00 | 5,947,000 | |
| 日本板硝子 | 900 | 382.00 | 343,800 | |
| 日本電気硝子 | 2,800 | 1,687.00 | 4,723,600 | |
| 住友大阪セメント | 900 | 3,675.00 | 3,307,500 | |
| 太平洋セメント | 900 | 2,378.00 | 2,140,200 | |
| 東海カーボン | 9,300 | 992.00 | 9,225,600 | |
| TOTO | 4,600 | 4,175.00 | 19,205,000 | |
| 日本碍子 | 9,300 | 1,435.00 | 13,345,500 | |
| 日本製鉄 | 900 | 1,018.00 | 916,200 | |
| 神戸製鋼所 | 900 | 377.00 | 339,300 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 900 | 792.00 | 712,800 | |
| 大平洋金属 | 900 | 1,550.00 | 1,395,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 9,300 | 184.00 | 1,711,200 | |
| 三井金属鉱業 | 900 | 2,208.00 | 1,987,200 | |
| 東邦亜鉛 | 900 | 1,522.00 | 1,369,800 | |
| 三菱マテリアル | 900 | 2,265.00 | 2,038,500 | |
| 住友金属鉱山 | 4,600 | 3,130.00 | 14,398,000 | |
| DOWAホールディングス | 1,900 | 3,235.00 | 6,146,500 | |
| 古河電気工業 | 900 | 2,622.00 | 2,359,800 | |
| 住友電気工業 | 9,300 | 1,249.50 | 11,620,350 | |
| フジクラ | 9,300 | 322.00 | 2,994,600 | |
| SUMCO | 900 | 1,655.00 | 1,489,500 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 9,300 | 1,169.00 | 10,871,700 | |
| 日本製鋼所 | 1,900 | 1,525.00 | 2,897,500 | |
| オークマ | 1,800 | 4,475.00 | 8,055,000 | |
| アマダ | 9,300 | 833.00 | 7,746,900 | |
| 小松製作所 | 9,300 | 2,180.00 | 20,274,000 | |
| 住友重機械工業 | 1,800 | 2,249.00 | 4,048,200 | |
| 日立建機 | 9,300 | 3,000.00 | 27,900,000 | |
| クボタ | 9,300 | 1,549.50 | 14,410,350 | |
| 荏原製作所 | 1,900 | 2,570.00 | 4,883,000 | |
| ダイキン工業 | 9,300 | 18,365.00 | 170,794,500 | |
| 日本精工 | 9,300 | 786.00 | 7,309,800 | |
| NTN | 9,300 | 212.00 | 1,971,600 | |
| ジェイテクト | 9,300 | 802.00 | 7,458,600 | |
| 日立造船 | 1,900 | 375.00 | 712,500 | |
| 三菱重工業 | 900 | 2,571.00 | 2,313,900 | |
| IHI | 900 | 1,572.00 | 1,414,800 | |
| 日清紡ホールディングス | 9,300 | 770.00 | 7,161,000 | |
| コニカミノルタ | 9,300 | 375.00 | 3,487,500 | |
| ミネベアミツミ | 9,300 | 1,917.00 | 17,828,100 | |
| 日立製作所 | 1,800 | 3,391.00 | 6,103,800 | |
| 三菱電機 | 9,300 | 1,405.00 | 13,066,500 | |
| 富士電機 | 1,900 | 2,885.00 | 5,481,500 | |
| 安川電機 | 9,300 | 4,040.00 | 37,572,000 | |
| オムロン | 9,300 | 7,330.00 | 68,169,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,900 | 1,838.00 | 3,492,200 | |
| 日本電気 | 900 | 5,570.00 | 5,013,000 | |
| 富士通 | 900 | 12,980.00 | 11,682,000 | |
| 沖電気工業 | 900 | 1,065.00 | 958,500 | |
| セイコーエプソン | 18,600 | 1,207.00 | 22,450,200 | |
| パナソニック | 9,300 | 956.30 | 8,893,590 | |
| ソニー | 9,300 | 7,430.00 | 69,099,000 | |
| TDK | 9,300 | 10,490.00 | 97,557,000 | |
| アルプスアルパイン | 9,300 | 1,393.00 | 12,954,900 | |
| 横河電機 | 9,300 | 1,652.00 | 15,363,600 | |
| アドバンテスト | 18,600 | 6,820.00 | 126,852,000 | |
| カシオ計算機 | 9,300 | 1,850.00 | 17,205,000 | |
| ファナック | 9,300 | 19,320.00 | 179,676,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 京セラ | 18,600 | 5,755.00 | 107,043,000 | |
| 太陽誘電 | 9,300 | 3,395.00 | 31,573,500 | |
| SCREENホールディングス | 1,800 | 5,290.00 | 9,522,000 | |
| キヤノン | 13,900 | 2,085.00 | 28,981,500 | |
| リコー | 9,300 | 780.00 | 7,254,000 | |
| 東京エレクトロン | 9,300 | 29,810.00 | 277,233,000 | |
| デンソー | 9,300 | 4,168.00 | 38,762,400 | |
| 三井E&Sホールディングス | 900 | 432.00 | 388,800 | |
| 川崎重工業 | 900 | 1,559.00 | 1,403,100 | |
| 日産自動車 | 9,300 | 391.20 | 3,638,160 | |
| いすゞ自動車 | 4,600 | 949.70 | 4,368,620 | |
| トヨタ自動車 | 9,300 | 6,728.00 | 62,570,400 | 代用有価証券 2,000株 |
| 日野自動車 | 9,300 | 706.00 | 6,565,800 | |
| 三菱自動車工業 | 900 | 271.00 | 243,900 | |
| マツダ | 1,900 | 653.00 | 1,240,700 | |
| 本田技研工業 | 18,600 | 2,726.00 | 50,703,600 | 代用有価証券 4,000株 |
| スズキ | 9,300 | 3,794.00 | 35,284,200 | |
| SUBARU | 9,300 | 2,222.00 | 20,664,600 | |
| ヤマハ発動機 | 9,300 | 1,642.00 | 15,270,600 | |
| テルモ | 37,200 | 4,022.00 | 149,618,400 | |
| ニコン | 9,300 | 870.00 | 8,091,000 | |
| オリンパス | 37,200 | 1,990.50 | 74,046,600 | |
| シチズン時計 | 9,300 | 339.00 | 3,152,700 | |
| バンダイナムコホールディングス | 9,300 | 5,777.00 | 53,726,100 | |
| 凸版印刷 | 4,600 | 1,710.00 | 7,866,000 | |
| 大日本印刷 | 4,600 | 2,421.00 | 11,136,600 | |
| ヤマハ | 9,300 | 4,820.00 | 44,826,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 900 | 315.00 | 283,500 | |
| 中部電力 | 900 | 1,334.50 | 1,201,050 | |
| 関西電力 | 900 | 1,060.50 | 954,450 | |
| 東京瓦斯 | 1,800 | 2,575.50 | 4,635,900 | |
| 大阪瓦斯 | 1,800 | 2,132.00 | 3,837,600 | |
| 東武鉄道 | 1,900 | 3,490.00 | 6,631,000 | |
| 東急 | 4,700 | 1,439.00 | 6,763,300 | |
| 小田急電鉄 | 4,700 | 2,606.00 | 12,248,200 | |
| 京王電鉄 | 1,900 | 5,960.00 | 11,324,000 | |
| 京成電鉄 | 4,600 | 3,210.00 | 14,766,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 900 | 7,235.00 | 6,511,500 | |
| 西日本旅客鉄道 | 900 | 5,677.00 | 5,109,300 | |
| 東海旅客鉄道 | 900 | 15,620.00 | 14,058,000 | |
| 日本通運 | 900 | 5,540.00 | 4,986,000 | |
| ヤマトホールディングス | 9,300 | 2,771.00 | 25,770,300 | |
| 日本郵船 | 900 | 1,490.00 | 1,341,000 | |
| 商船三井 | 900 | 1,996.00 | 1,796,400 | |
| 川崎汽船 | 900 | 1,065.00 | 958,500 | |
| ANAホールディングス | 900 | 2,448.00 | 2,203,200 | |
| 三菱倉庫 | 4,600 | 2,736.00 | 12,585,600 | |
| Zホールディングス | 3,700 | 540.00 | 1,998,000 | |
| トレンドマイクロ | 9,300 | 6,140.00 | 57,102,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 900 | 415.00 | 373,500 | |
| 日本電信電話 | 3,700 | 2,486.00 | 9,198,200 | |
| KDDI | 55,800 | 3,259.00 | 181,852,200 | |
| NTTドコモ | 900 | 2,925.00 | 2,632,500 | |
| 東宝 | 900 | 3,685.00 | 3,316,500 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 46,500 | 1,171.00 | 54,451,500 | |
| コナミホールディングス | 9,300 | 3,365.00 | 31,294,500 | |
| ソフトバンクグループ | 55,800 | 6,019.00 | 335,860,200 | |
| 双日 | 900 | 233.00 | 209,700 | |
| 伊藤忠商事 | 9,300 | 2,307.50 | 21,459,750 | |
| 丸紅 | 9,300 | 482.90 | 4,490,970 | |
| 豊田通商 | 9,300 | 2,696.00 | 25,072,800 | |
| 三井物産 | 9,300 | 1,574.00 | 14,638,200 | |
| 住友商事 | 9,300 | 1,233.50 | 11,471,550 | |
| 三菱商事 | 9,300 | 2,276.50 | 21,171,450 | |
| J.フロント リテイリング | 4,600 | 685.00 | 3,151,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 9,300 | 613.00 | 5,700,900 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,300 | 3,425.00 | 31,852,500 | |
| ファミリーマート | 37,200 | 1,754.00 | 65,248,800 | |
| 高島屋 | 4,600 | 822.00 | 3,781,200 | |
| 丸井グループ | 9,300 | 1,802.00 | 16,758,600 | |
| イオン | 9,300 | 2,533.50 | 23,561,550 | |
| ファーストリテイリング | 9,300 | 62,130.00 | 577,809,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9,300 | 342.00 | 3,180,600 | |
| 新生銀行 | 900 | 1,281.00 | 1,152,900 | |
| あおぞら銀行 | 900 | 1,865.00 | 1,678,500 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,300 | 420.20 | 3,907,860 | |
| りそなホールディングス | 900 | 368.60 | 331,740 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 900 | 2,976.00 | 2,678,400 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 900 | 3,036.00 | 2,732,400 | |
| 千葉銀行 | 9,300 | 506.00 | 4,705,800 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 1,900 | 1,667.00 | 3,167,300 | |
| 静岡銀行 | 9,300 | 689.00 | 6,407,700 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 9,300 | 132.10 | 1,228,530 | |
| 大和証券グループ本社 | 9,300 | 473.00 | 4,398,900 | |
| 野村ホールディングス | 9,300 | 497.30 | 4,624,890 | |
| 松井証券 | 9,300 | 838.00 | 7,793,400 | |
| SOMPOホールディングス | 2,300 | 3,683.00 | 8,470,900 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,800 | 2,930.50 | 8,205,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,900 | 2,596.00 | 4,932,400 | |
| 第一生命ホールディングス | 900 | 1,334.50 | 1,201,050 | |
| 東京海上ホールディングス | 4,600 | 4,656.00 | 21,417,600 | |
| T&Dホールディングス | 1,900 | 940.00 | 1,786,000 | |
| クレディセゾン | 9,300 | 1,139.00 | 10,592,700 | |
| 東急不動産ホールディングス | 9,300 | 464.00 | 4,315,200 | |
| 三井不動産 | 9,300 | 1,857.00 | 17,270,100 | |
| 三菱地所 | 9,300 | 1,576.50 | 14,661,450 | |
| 東京建物 | 4,600 | 1,203.00 | 5,533,800 | |
| 住友不動産 | 9,300 | 2,781.00 | 25,863,300 | |
| エムスリー | 22,300 | 4,860.00 | 108,378,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 2,800 | 1,320.00 | 3,696,000 | |
| 電通グループ | 9,300 | 2,548.00 | 23,696,400 | |
| サイバーエージェント | 1,800 | 5,970.00 | 10,746,000 | |
| 楽天 | 9,300 | 992.00 | 9,225,600 | |
| リクルートホールディングス | 27,900 | 3,630.00 | 101,277,000 | |
| 日本郵政 | 9,300 | 761.90 | 7,085,670 | |
| セコム | 9,300 | 9,396.00 | 87,382,800 | |
| 合 計 | 1,686,300 | 5,787,285,230 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
