有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月25日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,613,803 |
| 投資信託受益証券 | 125,666,266 |
| 親投資信託受益証券 | 294,884,812 |
| 未収配当金 | 439,568 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 428,604,461 |
| 資産合計 | 428,604,461 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,256,542 |
| 未払受託者報酬 | 37,752 |
| 未払委託者報酬 | 906,921 |
| その他未払費用 | 190,006 |
| 流動負債合計 | 2,391,221 |
| 負債合計 | 2,391,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 432,109,480 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,896,240 |
| (分配準備積立金) | 5,674,320 |
| 元本等合計 | 426,213,240 |
| 純資産合計 | 426,213,240 |
| 負債純資産合計 | 428,604,461 |
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