有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年 1月10日現在 | 第12期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,574,249 | 3,383,527 |
| 投資信託受益証券 | 29,707,937 | 26,540,232 |
| 親投資信託受益証券 | 68,436,580 | 61,741,544 |
| 未収入金 | 422,420 | - |
| 未収配当金 | 123,886 | 113,794 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 102,265,072 | 91,779,118 |
| 資産合計 | 102,265,072 | 91,779,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995,729 | 869 |
| 未払受託者報酬 | 17,807 | 15,639 |
| 未払委託者報酬 | 428,816 | 376,712 |
| その他未払費用 | 109,628 | 93,351 |
| 流動負債合計 | 1,551,980 | 486,571 |
| 負債合計 | 1,551,980 | 486,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,823,688 | 93,643,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,596 | △2,350,620 |
| (分配準備積立金) | 15,501,253 | 15,114,617 |
| 元本等合計 | 100,713,092 | 91,292,547 |
| 純資産合計 | 100,713,092 | 91,292,547 |
| 負債純資産合計 | 102,265,072 | 91,779,118 |
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