有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 1月12日現在 | 第4期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,158,978 | 15,127,279 |
| 投資信託受益証券 | 179,556,912 | 136,286,555 |
| 親投資信託受益証券 | 437,151,753 | 315,932,946 |
| 未収入金 | - | 18,304 |
| 未収配当金 | 624,825 | 491,907 |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
| 資産合計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,932 | - |
| 未払収益分配金 | 585,973 | 426,240 |
| 未払解約金 | - | 1,502,841 |
| 未払受託者報酬 | 110,927 | 80,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,656 | 1,929,419 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 649,241 | 522,228 |
| 流動負債合計 | 4,410,729 | 4,461,078 |
| 負債合計 | 4,410,729 | 4,461,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,973,604 | 426,240,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,108,170 | 37,154,960 |
| (分配準備積立金) | 48,928,849 | 40,028,568 |
| 元本等合計 | 633,081,774 | 463,395,913 |
| 純資産合計 | 633,081,774 | 463,395,913 |
| 負債純資産合計 | 637,492,503 | 467,856,991 |
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