- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 1月12日現在 | 第9期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,128,671 | 4,383,922 |
| 投資信託受益証券 | 53,222,496 | 41,148,552 |
| 親投資信託受益証券 | 121,722,157 | 94,981,574 |
| 未収配当金 | 216,025 | 173,038 |
| 流動資産合計 | 181,289,349 | 140,687,086 |
| 資産合計 | 181,289,349 | 140,687,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,896 | 126,185 |
| 未払解約金 | 1,016,432 | 19,526 |
| 未払受託者報酬 | 33,094 | 25,317 |
| 未払委託者報酬 | 795,699 | 609,138 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 201,324 | 157,302 |
| 流動負債合計 | 2,202,446 | 937,468 |
| 負債合計 | 2,202,446 | 937,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,896,556 | 126,185,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,190,347 | 13,564,530 |
| (分配準備積立金) | 23,071,640 | 19,505,684 |
| 元本等合計 | 179,086,903 | 139,749,618 |
| 純資産合計 | 179,086,903 | 139,749,618 |
| 負債純資産合計 | 181,289,349 | 140,687,086 |
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