有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 1月10日現在 | 第5期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,127,279 | 10,835,273 |
| 投資信託受益証券 | 136,286,555 | 112,600,116 |
| 親投資信託受益証券 | 315,932,946 | 259,012,652 |
| 未収入金 | 18,304 | - |
| 未収配当金 | 491,907 | 416,200 |
| 流動資産合計 | 467,856,991 | 382,864,241 |
| 資産合計 | 467,856,991 | 382,864,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,240 | 346,055 |
| 未払解約金 | 1,502,841 | 782,000 |
| 未払受託者報酬 | 80,334 | 63,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,419 | 1,537,297 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 522,228 | 399,510 |
| 流動負債合計 | 4,461,078 | 3,128,868 |
| 負債合計 | 4,461,078 | 3,128,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,240,953 | 346,055,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,154,960 | 33,679,968 |
| (分配準備積立金) | 40,028,568 | 37,167,184 |
| 元本等合計 | 463,395,913 | 379,735,373 |
| 純資産合計 | 463,395,913 | 379,735,373 |
| 負債純資産合計 | 467,856,991 | 382,864,241 |
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