有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 1月10日現在 | 第8期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,280,789 | 6,128,671 |
| 投資信託受益証券 | 63,553,426 | 53,222,496 |
| 親投資信託受益証券 | 146,528,652 | 121,722,157 |
| 未収入金 | 1,354,190 | - |
| 未収配当金 | 258,828 | 216,025 |
| 流動資産合計 | 218,975,885 | 181,289,349 |
| 資産合計 | 218,975,885 | 181,289,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,242 | 155,896 |
| 未払解約金 | 2,353,699 | 1,016,432 |
| 未払受託者報酬 | 39,887 | 33,094 |
| 未払委託者報酬 | 958,758 | 795,699 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 248,998 | 201,324 |
| 流動負債合計 | 3,793,589 | 2,202,446 |
| 負債合計 | 3,793,589 | 2,202,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,242,845 | 155,896,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,939,451 | 23,190,347 |
| (分配準備積立金) | 26,342,866 | 23,071,640 |
| 元本等合計 | 215,182,296 | 179,086,903 |
| 純資産合計 | 215,182,296 | 179,086,903 |
| 負債純資産合計 | 218,975,885 | 181,289,349 |
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