有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 1月10日現在 | 第6期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,835,273 | 8,792,450 |
| 投資信託受益証券 | 112,600,116 | 77,145,120 |
| 親投資信託受益証券 | 259,012,652 | 186,531,878 |
| 未収配当金 | 416,200 | 316,539 |
| 流動資産合計 | 382,864,241 | 272,785,987 |
| 資産合計 | 382,864,241 | 272,785,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,055 | 252,031 |
| 未払解約金 | 782,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,995 | 48,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,297 | 1,159,308 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 399,510 | 314,261 |
| 流動負債合計 | 3,128,868 | 1,773,853 |
| 負債合計 | 3,128,868 | 1,773,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,055,405 | 252,031,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,679,968 | 18,980,461 |
| (分配準備積立金) | 37,167,184 | 30,868,910 |
| 元本等合計 | 379,735,373 | 271,012,134 |
| 純資産合計 | 379,735,373 | 271,012,134 |
| 負債純資産合計 | 382,864,241 | 272,785,987 |
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