有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年 1月10日現在 | 第13期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,383,527 | 2,959,465 |
| 投資信託受益証券 | 26,540,232 | 22,920,619 |
| 親投資信託受益証券 | 61,741,544 | 53,281,324 |
| 未収入金 | - | 664,820 |
| 未収配当金 | 113,794 | 90,934 |
| 未収利息 | 21 | 59 |
| 流動資産合計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
| 資産合計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 72,610 |
| 未払解約金 | 869 | 1,032,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,639 | 14,133 |
| 未払委託者報酬 | 376,712 | 340,554 |
| その他未払費用 | 93,351 | 85,611 |
| 流動負債合計 | 486,571 | 1,545,212 |
| 負債合計 | 486,571 | 1,545,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,643,167 | 77,193,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,350,620 | 1,178,994 |
| (分配準備積立金) | 15,114,617 | 13,467,540 |
| 元本等合計 | 91,292,547 | 78,372,009 |
| 純資産合計 | 91,292,547 | 78,372,009 |
| 負債純資産合計 | 91,779,118 | 79,917,221 |
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