有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 1月13日現在 | 第3期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,373,032 | 20,158,978 |
| 投資信託受益証券 | 167,185,207 | 179,556,912 |
| 親投資信託受益証券 | 401,452,758 | 437,151,753 |
| 未収配当金 | 525,786 | 624,825 |
| 未収利息 | 35 | 35 |
| 流動資産合計 | 589,536,818 | 637,492,503 |
| 資産合計 | 589,536,818 | 637,492,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 400,932 |
| 未払収益分配金 | 527,445 | 585,973 |
| 未払解約金 | 139,754 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,866 | 110,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,243 | 2,663,656 |
| その他未払費用 | 490,803 | 649,241 |
| 流動負債合計 | 3,431,111 | 4,410,729 |
| 負債合計 | 3,431,111 | 4,410,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,445,478 | 585,973,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,660,229 | 47,108,170 |
| (分配準備積立金) | 49,352,257 | 48,928,849 |
| 元本等合計 | 586,105,707 | 633,081,774 |
| 純資産合計 | 586,105,707 | 633,081,774 |
| 負債純資産合計 | 589,536,818 | 637,492,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
