有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 1月10日現在 | 第7期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,792,450 | 7,280,789 |
| 投資信託受益証券 | 77,145,120 | 63,553,426 |
| 親投資信託受益証券 | 186,531,878 | 146,528,652 |
| 未収入金 | - | 1,354,190 |
| 未収配当金 | 316,539 | 258,828 |
| 流動資産合計 | 272,785,987 | 218,975,885 |
| 資産合計 | 272,785,987 | 218,975,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,031 | 192,242 |
| 未払解約金 | - | 2,353,699 |
| 未払受託者報酬 | 48,242 | 39,887 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,308 | 958,758 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 314,261 | 248,998 |
| 流動負債合計 | 1,773,853 | 3,793,589 |
| 負債合計 | 1,773,853 | 3,793,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,031,673 | 192,242,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,980,461 | 22,939,451 |
| (分配準備積立金) | 30,868,910 | 26,342,866 |
| 元本等合計 | 271,012,134 | 215,182,296 |
| 純資産合計 | 271,012,134 | 215,182,296 |
| 負債純資産合計 | 272,785,987 | 218,975,885 |
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