有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月25日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,103,276 |
| 投資信託受益証券 | 254,826,248 |
| 親投資信託受益証券 | 509,653,134 |
| 未収入金 | 24,800,000 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産合計 | 802,382,680 |
| 資産合計 | 802,382,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 16,287,749 |
| 未払収益分配金 | 754,719 |
| 未払解約金 | 5,020,389 |
| 未払受託者報酬 | 66,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,142 |
| その他未払費用 | 236,798 |
| 流動負債合計 | 23,972,669 |
| 負債合計 | 23,972,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 754,719,075 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,690,936 |
| (分配準備積立金) | 17,368,915 |
| 元本等合計 | 778,410,011 |
| 純資産合計 | 778,410,011 |
| 負債純資産合計 | 802,382,680 |
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