有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年 3月10日現在 | 第13期 2026年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 694,012,579 | 701,760,858 |
| 投資信託受益証券 | 13,305,927,000 | 15,632,378,826 |
| 親投資信託受益証券 | 15,681,007,339 | 15,711,800,233 |
| 未収入金 | 445,085,857 | 1,352,372,712 |
| 未収利息 | 9,254 | 14,227 |
| 流動資産合計 | 30,126,042,029 | 33,398,326,856 |
| 資産合計 | 30,126,042,029 | 33,398,326,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 410,496,590 | - |
| 未払解約金 | 89,228,734 | 91,642,938 |
| 未払受託者報酬 | 6,790,875 | 6,999,223 |
| 未払委託者報酬 | 162,982,399 | 167,982,762 |
| その他未払費用 | 12,103,753 | 6,142,848 |
| 流動負債合計 | 681,602,351 | 272,767,771 |
| 負債合計 | 681,602,351 | 272,767,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,288,085,439 | 19,556,814,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,156,354,239 | 13,568,745,016 |
| (分配準備積立金) | 6,396,685,365 | 7,271,242,321 |
| 元本等合計 | 29,444,439,678 | 33,125,559,085 |
| 純資産合計 | 29,444,439,678 | 33,125,559,085 |
| 負債純資産合計 | 30,126,042,029 | 33,398,326,856 |
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