有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年 3月 8日現在 | 第10期 2023年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,078,869 | 645,373,329 |
| 投資信託受益証券 | 7,691,868,421 | 9,621,393,361 |
| 親投資信託受益証券 | 15,872,541,698 | 17,742,840,504 |
| 未収入金 | 317,324,673 | 1,034,811,195 |
| 流動資産合計 | 24,514,813,661 | 29,044,418,389 |
| 資産合計 | 24,514,813,661 | 29,044,418,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 359,759,756 | 720,582,624 |
| 未払収益分配金 | 18,874,895 | - |
| 未払解約金 | 17,290,805 | 20,834,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,273,488 | 6,065,274 |
| 未払委託者報酬 | 126,565,182 | 145,568,038 |
| 未払利息 | 40 | 207 |
| その他未払費用 | 5,201,169 | 5,294,959 |
| 流動負債合計 | 532,965,335 | 898,345,116 |
| 負債合計 | 532,965,335 | 898,345,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,874,895,620 | 22,263,636,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,106,952,706 | 5,882,437,149 |
| (分配準備積立金) | 3,910,328,786 | 6,807,585,977 |
| 元本等合計 | 23,981,848,326 | 28,146,073,273 |
| 純資産合計 | 23,981,848,326 | 28,146,073,273 |
| 負債純資産合計 | 24,514,813,661 | 29,044,418,389 |
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