有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 3月 8日現在 | 第9期 2022年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,988,257 | 633,078,869 |
| 投資信託受益証券 | 8,650,140,375 | 7,691,868,421 |
| 親投資信託受益証券 | 16,905,917,843 | 15,872,541,698 |
| 未収入金 | 1,357,660,477 | 317,324,673 |
| 流動資産合計 | 27,701,706,952 | 24,514,813,661 |
| 資産合計 | 27,701,706,952 | 24,514,813,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 870,609,184 | 359,759,756 |
| 未払収益分配金 | 21,429,731 | 18,874,895 |
| 未払解約金 | 24,367,730 | 17,290,805 |
| 未払受託者報酬 | 5,867,398 | 5,273,488 |
| 未払委託者報酬 | 140,819,128 | 126,565,182 |
| 未払利息 | 179 | 40 |
| その他未払費用 | 6,381,266 | 5,201,169 |
| 流動負債合計 | 1,069,474,616 | 532,965,335 |
| 負債合計 | 1,069,474,616 | 532,965,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,429,731,474 | 18,874,895,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,202,500,862 | 5,106,952,706 |
| (分配準備積立金) | 2,547,779,060 | 3,910,328,786 |
| 元本等合計 | 26,632,232,336 | 23,981,848,326 |
| 純資産合計 | 26,632,232,336 | 23,981,848,326 |
| 負債純資産合計 | 27,701,706,952 | 24,514,813,661 |
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