有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 3月 8日現在 | 第7期 2020年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,992,432 | 834,712,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,199,454,622 | 4,681,920,094 |
| 親投資信託受益証券 | 9,933,223,672 | 13,460,481,158 |
| 未収入金 | 156,372,422 | 2,769,772,673 |
| 流動資産合計 | 14,756,043,148 | 21,746,886,316 |
| 資産合計 | 14,756,043,148 | 21,746,886,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,293,398 | 54,802,972 |
| 未払収益分配金 | 12,145,172 | 17,174,648 |
| 未払解約金 | 115,199,727 | 40,146,642 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,899 | 4,240,887 |
| 未払委託者報酬 | 73,174,995 | 101,782,621 |
| 未払利息 | 224 | 950 |
| その他未払費用 | 6,159,618 | 5,938,151 |
| 流動負債合計 | 228,022,033 | 224,086,871 |
| 負債合計 | 228,022,033 | 224,086,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,145,172,756 | 17,174,648,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,382,848,359 | 4,348,150,889 |
| (分配準備積立金) | 1,280,716,582 | 1,521,179,517 |
| 元本等合計 | 14,528,021,115 | 21,522,799,445 |
| 純資産合計 | 14,528,021,115 | 21,522,799,445 |
| 負債純資産合計 | 14,756,043,148 | 21,746,886,316 |
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