有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 3月10日現在 | 第2期 平成27年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,103,276 | 98,684,004 |
| 投資信託受益証券 | 254,826,248 | 965,950,538 |
| 親投資信託受益証券 | 509,653,134 | 1,399,017,823 |
| 未収入金 | 24,800,000 | 172,097,000 |
| 未収利息 | 22 | 168 |
| 流動資産合計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
| 資産合計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,287,749 | 162,690,380 |
| 未払収益分配金 | 754,719 | 2,227,310 |
| 未払解約金 | 5,020,389 | 142,131 |
| 未払受託者報酬 | 66,872 | 413,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,142 | 9,936,398 |
| その他未払費用 | 236,798 | 1,493,159 |
| 流動負債合計 | 23,972,669 | 176,903,340 |
| 負債合計 | 23,972,669 | 176,903,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,719,075 | 2,227,310,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,690,936 | 231,535,781 |
| (分配準備積立金) | 17,368,915 | 73,784,123 |
| 元本等合計 | 778,410,011 | 2,458,846,193 |
| 純資産合計 | 778,410,011 | 2,458,846,193 |
| 負債純資産合計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
