有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 3月 8日現在 | 第5期 平成30年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,230,673 | 416,519,679 |
| 投資信託受益証券 | 2,133,796,727 | 3,546,182,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,900,336 | 7,471,891,454 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 927,601,068 |
| 流動資産合計 | 6,330,927,736 | 12,362,194,410 |
| 資産合計 | 6,330,927,736 | 12,362,194,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,621,029 |
| 未払収益分配金 | 5,431,167 | 10,530,782 |
| 未払解約金 | 14,688,887 | 13,391,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,475 | 2,405,868 |
| 未払委託者報酬 | 24,540,892 | 57,742,204 |
| 未払利息 | 183 | 653 |
| その他未払費用 | 3,964,390 | 6,356,117 |
| 流動負債合計 | 49,647,994 | 124,047,866 |
| 負債合計 | 49,647,994 | 124,047,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,431,167,979 | 10,530,782,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,111,763 | 1,707,363,665 |
| (分配準備積立金) | 309,592,142 | 653,437,322 |
| 元本等合計 | 6,281,279,742 | 12,238,146,544 |
| 純資産合計 | 6,281,279,742 | 12,238,146,544 |
| 負債純資産合計 | 6,330,927,736 | 12,362,194,410 |
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