有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成28年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 3月 9日現在 | 第3期 平成28年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 98,638,148 |
| コール・ローン | 98,684,004 | 35,200,247 |
| 投資信託受益証券 | 965,950,538 | 1,079,541,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,017,823 | 2,167,416,418 |
| 未収入金 | 172,097,000 | 142,000,000 |
| 未収利息 | 168 | - |
| 流動資産合計 | 2,635,749,533 | 3,522,796,648 |
| 資産合計 | 2,635,749,533 | 3,522,796,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 162,690,380 | - |
| 未払収益分配金 | 2,227,310 | 3,012,584 |
| 未払解約金 | 142,131 | 21,364,609 |
| 未払受託者報酬 | 413,962 | 713,134 |
| 未払委託者報酬 | 9,936,398 | 17,116,577 |
| その他未払費用 | 1,493,159 | 3,099,402 |
| 流動負債合計 | 176,903,340 | 45,306,306 |
| 負債合計 | 176,903,340 | 45,306,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,310,412 | 3,012,584,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,535,781 | 464,905,962 |
| (分配準備積立金) | 73,784,123 | 203,124,865 |
| 元本等合計 | 2,458,846,193 | 3,477,490,342 |
| 純資産合計 | 2,458,846,193 | 3,477,490,342 |
| 負債純資産合計 | 2,635,749,533 | 3,522,796,648 |
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