有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 3月 9日現在 | 第8期 2021年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 834,712,391 | 787,988,257 |
| 投資信託受益証券 | 4,681,920,094 | 8,650,140,375 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,481,158 | 16,905,917,843 |
| 未収入金 | 2,769,772,673 | 1,357,660,477 |
| 流動資産合計 | 21,746,886,316 | 27,701,706,952 |
| 資産合計 | 21,746,886,316 | 27,701,706,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,802,972 | 870,609,184 |
| 未払収益分配金 | 17,174,648 | 21,429,731 |
| 未払解約金 | 40,146,642 | 24,367,730 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,887 | 5,867,398 |
| 未払委託者報酬 | 101,782,621 | 140,819,128 |
| 未払利息 | 950 | 179 |
| その他未払費用 | 5,938,151 | 6,381,266 |
| 流動負債合計 | 224,086,871 | 1,069,474,616 |
| 負債合計 | 224,086,871 | 1,069,474,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,174,648,556 | 21,429,731,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,348,150,889 | 5,202,500,862 |
| (分配準備積立金) | 1,521,179,517 | 2,547,779,060 |
| 元本等合計 | 21,522,799,445 | 26,632,232,336 |
| 純資産合計 | 21,522,799,445 | 26,632,232,336 |
| 負債純資産合計 | 21,746,886,316 | 27,701,706,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
