有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 3月 8日現在 | 第6期 2019年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,519,679 | 466,992,432 |
| 投資信託受益証券 | 3,546,182,209 | 4,199,454,622 |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,891,454 | 9,933,223,672 |
| 未収入金 | 927,601,068 | 156,372,422 |
| 流動資産合計 | 12,362,194,410 | 14,756,043,148 |
| 資産合計 | 12,362,194,410 | 14,756,043,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,621,029 | 18,293,398 |
| 未払収益分配金 | 10,530,782 | 12,145,172 |
| 未払解約金 | 13,391,213 | 115,199,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,405,868 | 3,048,899 |
| 未払委託者報酬 | 57,742,204 | 73,174,995 |
| 未払利息 | 653 | 224 |
| その他未払費用 | 6,356,117 | 6,159,618 |
| 流動負債合計 | 124,047,866 | 228,022,033 |
| 負債合計 | 124,047,866 | 228,022,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,530,782,879 | 12,145,172,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,707,363,665 | 2,382,848,359 |
| (分配準備積立金) | 653,437,322 | 1,280,716,582 |
| 元本等合計 | 12,238,146,544 | 14,528,021,115 |
| 純資産合計 | 12,238,146,544 | 14,528,021,115 |
| 負債純資産合計 | 12,362,194,410 | 14,756,043,148 |
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