有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 3月 8日現在 | 第4期 平成29年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,638,148 | - |
| コール・ローン | 35,200,247 | 219,230,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,079,541,835 | 2,133,796,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,167,416,418 | 3,927,900,336 |
| 未収入金 | 142,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,522,796,648 | 6,330,927,736 |
| 資産合計 | 3,522,796,648 | 6,330,927,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,012,584 | 5,431,167 |
| 未払解約金 | 21,364,609 | 14,688,887 |
| 未払受託者報酬 | 713,134 | 1,022,475 |
| 未払委託者報酬 | 17,116,577 | 24,540,892 |
| 未払利息 | - | 183 |
| その他未払費用 | 3,099,402 | 3,964,390 |
| 流動負債合計 | 45,306,306 | 49,647,994 |
| 負債合計 | 45,306,306 | 49,647,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,584,380 | 5,431,167,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,905,962 | 850,111,763 |
| (分配準備積立金) | 203,124,865 | 309,592,142 |
| 元本等合計 | 3,477,490,342 | 6,281,279,742 |
| 純資産合計 | 3,477,490,342 | 6,281,279,742 |
| 負債純資産合計 | 3,522,796,648 | 6,330,927,736 |
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