有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 798,457 |
| 親投資信託受益証券 | 33,944,756 |
| 派生商品評価勘定 | 133,040 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 34,876,254 |
| 資産合計 | 34,876,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 157,770 |
| 未払受託者報酬 | 6,932 |
| 未払委託者報酬 | 103,906 |
| その他未払費用 | 329 |
| 流動負債合計 | 268,937 |
| 負債合計 | 268,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,683 |
| (分配準備積立金) | 633,735 |
| 元本等合計 | 34,607,317 |
| 純資産合計 | 34,607,317 |
| 負債純資産合計 | 34,876,254 |
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