有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 2月17日現在) | 第11期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,038,168,135 | 968,498,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,939,702,739 | 4,272,209,959 |
| 流動資産合計 | 4,977,870,874 | 5,240,708,369 |
| 資産合計 | 4,977,870,874 | 5,240,708,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,319,563 | 19,546,537 |
| 未払金 | 3,036,962 | - |
| 未払収益分配金 | 2,461,375 | 2,553,738 |
| 未払解約金 | 5,886,590 | 11,457,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,333 | 1,439,157 |
| 未払委託者報酬 | 14,765,565 | 15,830,696 |
| 未払利息 | 488 | 102 |
| その他未払費用 | 80,475 | 86,290 |
| 流動負債合計 | 41,893,351 | 50,913,707 |
| 負債合計 | 41,893,351 | 50,913,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,922,751,576 | 5,107,477,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,225,947 | 82,317,103 |
| (分配準備積立金) | 158,852,722 | 185,948,398 |
| 元本等合計 | 4,935,977,523 | 5,189,794,662 |
| 純資産合計 | 4,935,977,523 | 5,189,794,662 |
| 負債純資産合計 | 4,977,870,874 | 5,240,708,369 |
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