有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 2月17日現在) | 第9期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,557,927 | 1,592,052,708 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,331,099 | 2,367,239,858 |
| 流動資産合計 | 3,521,889,026 | 3,959,292,566 |
| 資産合計 | 3,521,889,026 | 3,959,292,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,392,332 | 21,729,239 |
| 未払金 | - | 784,736 |
| 未払収益分配金 | 1,571,347 | 1,826,042 |
| 未払解約金 | 24,062,452 | 11,735,747 |
| 未払受託者報酬 | 889,391 | 1,083,827 |
| 未払委託者報酬 | 9,783,220 | 11,922,002 |
| 未払利息 | 79 | 1,078 |
| その他未払費用 | 53,302 | 64,966 |
| 流動負債合計 | 69,752,123 | 49,147,637 |
| 負債合計 | 69,752,123 | 49,147,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,142,695,171 | 3,652,084,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,441,732 | 258,060,146 |
| (分配準備積立金) | 120,563,589 | 146,351,334 |
| 元本等合計 | 3,452,136,903 | 3,910,144,929 |
| 純資産合計 | 3,452,136,903 | 3,910,144,929 |
| 負債純資産合計 | 3,521,889,026 | 3,959,292,566 |
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