有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 2月17日現在) | 第4期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,366,455 | - |
| コール・ローン | 3,537,140 | 15,019,879 |
| 親投資信託受益証券 | 29,737,377 | 33,043,322 |
| 派生商品評価勘定 | 491,071 | 118,405 |
| 未収入金 | - | 12,374 |
| 流動資産合計 | 36,132,043 | 48,193,980 |
| 資産合計 | 36,132,043 | 48,193,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,143 |
| 未払収益分配金 | 17,500 | 23,179 |
| 未払受託者報酬 | 9,739 | 9,967 |
| 未払委託者報酬 | 145,892 | 127,806 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 552 | 558 |
| 流動負債合計 | 173,683 | 196,672 |
| 負債合計 | 173,683 | 196,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 46,359,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 958,360 | 1,637,494 |
| (分配準備積立金) | 1,921,913 | 2,258,283 |
| 元本等合計 | 35,958,360 | 47,997,308 |
| 純資産合計 | 35,958,360 | 47,997,308 |
| 負債純資産合計 | 36,132,043 | 48,193,980 |
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