有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月17日現在) | 第3期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,366,455 |
| コール・ローン | 1,252,530 | 3,537,140 |
| 親投資信託受益証券 | 35,126,344 | 29,737,377 |
| 派生商品評価勘定 | 315,080 | 491,071 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 36,693,956 | 36,132,043 |
| 資産合計 | 36,693,956 | 36,132,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 132,150 | - |
| 未払収益分配金 | 17,500 | 17,500 |
| 未払受託者報酬 | 9,759 | 9,739 |
| 未払委託者報酬 | 146,424 | 145,892 |
| その他未払費用 | 550 | 552 |
| 流動負債合計 | 306,383 | 173,683 |
| 負債合計 | 306,383 | 173,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,573 | 958,360 |
| (分配準備積立金) | 1,491,738 | 1,921,913 |
| 元本等合計 | 36,387,573 | 35,958,360 |
| 純資産合計 | 36,387,573 | 35,958,360 |
| 負債純資産合計 | 36,693,956 | 36,132,043 |
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