有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 2月17日現在) | 第10期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,592,052,708 | 2,038,168,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,239,858 | 2,939,702,739 |
| 流動資産合計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
| 資産合計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,729,239 | 14,319,563 |
| 未払金 | 784,736 | 3,036,962 |
| 未払収益分配金 | 1,826,042 | 2,461,375 |
| 未払解約金 | 11,735,747 | 5,886,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,827 | 1,342,333 |
| 未払委託者報酬 | 11,922,002 | 14,765,565 |
| 未払利息 | 1,078 | 488 |
| その他未払費用 | 64,966 | 80,475 |
| 流動負債合計 | 49,147,637 | 41,893,351 |
| 負債合計 | 49,147,637 | 41,893,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,084,783 | 4,922,751,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,060,146 | 13,225,947 |
| (分配準備積立金) | 146,351,334 | 158,852,722 |
| 元本等合計 | 3,910,144,929 | 4,935,977,523 |
| 純資産合計 | 3,910,144,929 | 4,935,977,523 |
| 負債純資産合計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
