有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月17日現在) | 第2期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 798,457 | 1,252,530 |
| 親投資信託受益証券 | 33,944,756 | 35,126,344 |
| 派生商品評価勘定 | 133,040 | 315,080 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 34,876,254 | 36,693,956 |
| 資産合計 | 34,876,254 | 36,693,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,770 | 132,150 |
| 未払収益分配金 | - | 17,500 |
| 未払受託者報酬 | 6,932 | 9,759 |
| 未払委託者報酬 | 103,906 | 146,424 |
| その他未払費用 | 329 | 550 |
| 流動負債合計 | 268,937 | 306,383 |
| 負債合計 | 268,937 | 306,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,683 | 1,387,573 |
| (分配準備積立金) | 633,735 | 1,491,738 |
| 元本等合計 | 34,607,317 | 36,387,573 |
| 純資産合計 | 34,607,317 | 36,387,573 |
| 負債純資産合計 | 34,876,254 | 36,693,956 |
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