- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月17日現在) | 第13期 (2026年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,368,641,933 | 736,362,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,951,019 | 5,143,380,176 |
| 派生商品評価勘定 | 13,290,557 | 39,407,146 |
| 未収入金 | 942,556,798 | - |
| 未収利息 | 18,284 | 14,921 |
| 流動資産合計 | 5,348,458,591 | 5,919,164,493 |
| 資産合計 | 5,348,458,591 | 5,919,164,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,407,333 |
| 未払金 | 62,640 | - |
| 未払収益分配金 | 2,622,000 | - |
| 未払解約金 | 10,639,820 | 3,302,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,739 | 1,593,499 |
| 未払委託者報酬 | 16,057,129 | 17,528,403 |
| その他未払費用 | 87,526 | 95,552 |
| 流動負債合計 | 30,928,854 | 23,927,677 |
| 負債合計 | 30,928,854 | 23,927,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,244,000,124 | 5,497,697,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,529,613 | 397,539,128 |
| (分配準備積立金) | 223,927,788 | 313,592,168 |
| 元本等合計 | 5,317,529,737 | 5,895,236,816 |
| 純資産合計 | 5,317,529,737 | 5,895,236,816 |
| 負債純資産合計 | 5,348,458,591 | 5,919,164,493 |
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