- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 2月19日現在) | 第6期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,796,181 | 300,546,666 |
| 親投資信託受益証券 | 761,498,382 | 1,345,986,889 |
| 派生商品評価勘定 | 13,226,528 | 6,758,200 |
| 未収入金 | 6,993,127 | - |
| 流動資産合計 | 955,514,218 | 1,653,291,755 |
| 資産合計 | 955,514,218 | 1,653,291,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,609,464 |
| 未払収益分配金 | 457,124 | 786,253 |
| 未払解約金 | 3,303,326 | 53,802 |
| 未払受託者報酬 | 237,772 | 375,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,359 | 4,128,185 |
| 未払利息 | 217 | 516 |
| その他未払費用 | 14,203 | 22,456 |
| 流動負債合計 | 6,628,001 | 7,975,971 |
| 負債合計 | 6,628,001 | 7,975,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,248,570 | 1,572,506,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,637,647 | 72,809,729 |
| (分配準備積立金) | 11,551,781 | 26,839,035 |
| 元本等合計 | 948,886,217 | 1,645,315,784 |
| 純資産合計 | 948,886,217 | 1,645,315,784 |
| 負債純資産合計 | 955,514,218 | 1,653,291,755 |
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