有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 2月18日現在) | 第7期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,546,666 | 250,363,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,986,889 | 2,391,316,241 |
| 派生商品評価勘定 | 6,758,200 | 3,399,589 |
| 流動資産合計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
| 資産合計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,609,464 | 3,964,540 |
| 未払収益分配金 | 786,253 | 1,187,919 |
| 未払解約金 | 53,802 | 6,604,616 |
| 未払受託者報酬 | 375,295 | 658,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,185 | 7,239,278 |
| 未払利息 | 516 | 181 |
| その他未払費用 | 22,456 | 39,429 |
| 流動負債合計 | 7,975,971 | 19,694,089 |
| 負債合計 | 7,975,971 | 19,694,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,506,055 | 2,375,839,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,809,729 | 249,546,157 |
| (分配準備積立金) | 26,839,035 | 114,180,606 |
| 元本等合計 | 1,645,315,784 | 2,625,385,318 |
| 純資産合計 | 1,645,315,784 | 2,625,385,318 |
| 負債純資産合計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
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