有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 2月17日現在) | 第8期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,363,577 | 93,557,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,316,241 | 3,428,331,099 |
| 派生商品評価勘定 | 3,399,589 | - |
| 流動資産合計 | 2,645,079,407 | 3,521,889,026 |
| 資産合計 | 2,645,079,407 | 3,521,889,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,964,540 | 33,392,332 |
| 未払収益分配金 | 1,187,919 | 1,571,347 |
| 未払解約金 | 6,604,616 | 24,062,452 |
| 未払受託者報酬 | 658,126 | 889,391 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,278 | 9,783,220 |
| 未払利息 | 181 | 79 |
| その他未払費用 | 39,429 | 53,302 |
| 流動負債合計 | 19,694,089 | 69,752,123 |
| 負債合計 | 19,694,089 | 69,752,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,839,161 | 3,142,695,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,546,157 | 309,441,732 |
| (分配準備積立金) | 114,180,606 | 120,563,589 |
| 元本等合計 | 2,625,385,318 | 3,452,136,903 |
| 純資産合計 | 2,625,385,318 | 3,452,136,903 |
| 負債純資産合計 | 2,645,079,407 | 3,521,889,026 |
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