有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年10月10日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 4月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,345,421 | 43,380,803 |
| 投資信託受益証券 | 3,051,801,062 | 2,394,026,034 |
| 親投資信託受益証券 | 9,404,683 | 9,406,557 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 57 |
| 流動資産合計 | 3,134,551,237 | 2,466,813,451 |
| 資産合計 | 3,134,551,237 | 2,466,813,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,541,573 | 4,915,907 |
| 未払解約金 | 19,919,711 | 72,325,350 |
| 未払受託者報酬 | 80,289 | 65,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,542,496 | 2,064,720 |
| その他未払費用 | 13,373 | 10,857 |
| 流動負債合計 | 29,097,442 | 79,382,032 |
| 負債合計 | 29,097,442 | 79,382,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,786,670 | 2,457,953,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,332,875 | △70,522,231 |
| (分配準備積立金) | (26,750,755) | (32,759,277) |
| 元本等合計 | 3,105,453,795 | 2,387,431,419 |
| 純資産合計 | 3,105,453,795 | 2,387,431,419 |
| 負債純資産合計 | 3,134,551,237 | 2,466,813,451 |
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