有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2018年 4月10日現在) | 第11特定期間 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,821,095 | 16,864,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,716,880 | 1,010,173,106 |
| 親投資信託受益証券 | 105,876 | 105,834 |
| 流動資産合計 | 1,197,643,851 | 1,027,143,825 |
| 資産合計 | 1,197,643,851 | 1,027,143,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,602,174 | 2,312,871 |
| 未払解約金 | 190,628 | 231,923 |
| 未払受託者報酬 | 30,739 | 27,596 |
| 未払委託者報酬 | 973,379 | 873,866 |
| 未払利息 | 33 | 40 |
| その他未払費用 | 5,205 | 4,598 |
| 流動負債合計 | 3,802,158 | 3,450,894 |
| 負債合計 | 3,802,158 | 3,450,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,087,371 | 1,156,435,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,245,678 | △132,742,943 |
| (分配準備積立金) | 28,788,013 | 24,690,224 |
| 元本等合計 | 1,193,841,693 | 1,023,692,931 |
| 純資産合計 | 1,193,841,693 | 1,023,692,931 |
| 負債純資産合計 | 1,197,643,851 | 1,027,143,825 |
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