有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2023年10月10日現在) | 第22特定期間 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,559,445 | 23,826,545 |
| 投資信託受益証券 | 931,324,926 | 938,645,383 |
| 親投資信託受益証券 | 105,549 | 105,549 |
| 未収利息 | - | 42 |
| 流動資産合計 | 954,989,920 | 962,577,519 |
| 資産合計 | 954,989,920 | 962,577,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,651 | 2,800,762 |
| 未払解約金 | 93 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 25,350 | 26,207 |
| 未払委託者報酬 | 802,764 | 829,926 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 4,217 | 4,356 |
| 流動負債合計 | 3,662,106 | 3,661,271 |
| 負債合計 | 3,662,106 | 3,661,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,825,793 | 1,400,381,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △463,497,979 | △441,465,007 |
| (分配準備積立金) | 24,915,919 | 12,794,881 |
| 元本等合計 | 951,327,814 | 958,916,248 |
| 純資産合計 | 951,327,814 | 958,916,248 |
| 負債純資産合計 | 954,989,920 | 962,577,519 |
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