有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年 4月10日現在) | 第15特定期間 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,841,585 | 37,465,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,506,198 | 1,175,330,018 |
| 親投資信託受益証券 | 105,718 | 105,696 |
| 流動資産合計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
| 資産合計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,681,173 | 2,674,796 |
| 未払解約金 | - | 5,246,613 |
| 未払受託者報酬 | 31,218 | 34,970 |
| 未払委託者報酬 | 988,551 | 1,107,360 |
| 未払利息 | 44 | 18 |
| その他未払費用 | 5,194 | 5,818 |
| 流動負債合計 | 3,706,180 | 9,069,575 |
| 負債合計 | 3,706,180 | 9,069,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,586,528 | 1,337,398,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,839,207 | △133,566,414 |
| (分配準備積立金) | 17,264,275 | 22,758,844 |
| 元本等合計 | 1,122,747,321 | 1,203,831,826 |
| 純資産合計 | 1,122,747,321 | 1,203,831,826 |
| 負債純資産合計 | 1,126,453,501 | 1,212,901,401 |
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