有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年10月11日現在) | 第8特定期間 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,178,084 | 31,693,889 |
| 投資信託受益証券 | 1,235,129,195 | 1,305,927,534 |
| 親投資信託受益証券 | 6,409,746 | 6,407,832 |
| 流動資産合計 | 1,276,717,025 | 1,344,029,255 |
| 資産合計 | 1,276,717,025 | 1,344,029,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,632,112 | 2,832,234 |
| 未払解約金 | 2,190,691 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,537 | 36,397 |
| 未払委託者報酬 | 998,685 | 1,152,605 |
| 未払利息 | 52 | 43 |
| その他未払費用 | 5,282 | 6,140 |
| 流動負債合計 | 5,858,359 | 4,027,419 |
| 負債合計 | 5,858,359 | 4,027,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,056,232 | 1,416,117,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,197,566 | △76,115,618 |
| (分配準備積立金) | 33,397,811 | 33,435,111 |
| 元本等合計 | 1,270,858,666 | 1,340,001,836 |
| 純資産合計 | 1,270,858,666 | 1,340,001,836 |
| 負債純資産合計 | 1,276,717,025 | 1,344,029,255 |
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