有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年10月11日現在) | 第18特定期間 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,933,025 | 30,865,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,892,900 | 1,151,459,937 |
| 親投資信託受益証券 | 105,654 | 105,633 |
| 流動資産合計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
| 資産合計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,322 | 2,891,081 |
| 未払解約金 | 3,837,286 | 94,525 |
| 未払受託者報酬 | 37,232 | 34,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,989 | 1,100,830 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 6,196 | 5,784 |
| 流動負債合計 | 8,005,059 | 4,126,998 |
| 負債合計 | 8,005,059 | 4,126,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,661,301 | 1,445,540,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,734,781 | △267,236,410 |
| (分配準備積立金) | 37,009,793 | 45,047,529 |
| 元本等合計 | 1,312,926,520 | 1,178,304,300 |
| 純資産合計 | 1,312,926,520 | 1,178,304,300 |
| 負債純資産合計 | 1,320,931,579 | 1,182,431,298 |
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