有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年 4月10日現在) | 第9特定期間 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,693,889 | 29,640,808 |
| 投資信託受益証券 | 1,305,927,534 | 1,240,488,069 |
| 親投資信託受益証券 | 6,407,832 | 105,907 |
| 流動資産合計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
| 資産合計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,832,234 | 2,670,957 |
| 未払解約金 | - | 1,930,423 |
| 未払受託者報酬 | 36,397 | 32,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,605 | 1,031,340 |
| 未払利息 | 43 | 37 |
| その他未払費用 | 6,140 | 5,418 |
| 流動負債合計 | 4,027,419 | 5,670,745 |
| 負債合計 | 4,027,419 | 5,670,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,117,454 | 1,335,478,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,115,618 | △70,914,644 |
| (分配準備積立金) | 33,435,111 | 32,223,651 |
| 元本等合計 | 1,340,001,836 | 1,264,564,039 |
| 純資産合計 | 1,340,001,836 | 1,264,564,039 |
| 負債純資産合計 | 1,344,029,255 | 1,270,234,784 |
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