有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 4月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,590,070 | 27,488,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,694,038 | 1,401,927,809 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,384 | 6,411,660 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | 21 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
| 資産合計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,629,027 | 3,033,101 |
| 未払解約金 | 13,900,770 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,275 | 42,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,307,072 | 1,330,246 |
| その他未払費用 | 6,869 | 6,994 |
| 流動負債合計 | 18,885,013 | 4,412,348 |
| 負債合計 | 18,885,013 | 4,412,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,814,513,652 | 1,516,550,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,704,152 | △85,134,979 |
| (分配準備積立金) | 29,071,935 | 30,165,587 |
| 元本等合計 | 1,783,809,500 | 1,431,415,862 |
| 純資産合計 | 1,783,809,500 | 1,431,415,862 |
| 負債純資産合計 | 1,802,694,513 | 1,435,828,210 |
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