有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第6特定期間 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,324,475 |
| コール・ローン | 27,488,699 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,401,927,809 | 1,138,127,685 |
| 親投資信託受益証券 | 6,411,660 | 6,412,298 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
| 資産合計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,033,101 | 2,476,698 |
| 未払受託者報酬 | 42,007 | 34,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,246 | 1,106,692 |
| その他未払費用 | 6,994 | 5,816 |
| 流動負債合計 | 4,412,348 | 3,624,156 |
| 負債合計 | 4,412,348 | 3,624,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,550,841 | 1,238,349,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,134,979 | △70,108,771 |
| (分配準備積立金) | 30,165,587 | 30,986,586 |
| 元本等合計 | 1,431,415,862 | 1,168,240,302 |
| 純資産合計 | 1,431,415,862 | 1,168,240,302 |
| 負債純資産合計 | 1,435,828,210 | 1,171,864,458 |
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