有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2025年 4月10日現在) | 第25特定期間 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,495,883 | 25,640,658 |
| 投資信託受益証券 | 827,341,899 | 810,121,206 |
| 親投資信託受益証券 | 105,707 | 105,939 |
| 未収利息 | 248 | 328 |
| 流動資産合計 | 846,943,737 | 835,868,131 |
| 資産合計 | 846,943,737 | 835,868,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,597,150 | 1,241,639 |
| 未払解約金 | - | 7,844,647 |
| 未払受託者報酬 | 24,253 | 22,784 |
| 未払委託者報酬 | 768,055 | 721,517 |
| その他未払費用 | 4,033 | 3,789 |
| 流動負債合計 | 3,393,491 | 9,834,376 |
| 負債合計 | 3,393,491 | 9,834,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,575,301 | 1,241,639,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,025,055 | △415,605,922 |
| (分配準備積立金) | 318,854 | 2,171,921 |
| 元本等合計 | 843,550,246 | 826,033,755 |
| 純資産合計 | 843,550,246 | 826,033,755 |
| 負債純資産合計 | 846,943,737 | 835,868,131 |
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