有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,907,709 | 20,590,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,981,936,502 | 1,760,694,038 |
| 親投資信託受益証券 | 6,409,108 | 6,410,384 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 未収利息 | 45 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,029,253,364 | 1,802,694,513 |
| 資産合計 | 2,029,253,364 | 1,802,694,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,071,124 | 3,629,027 |
| 未払解約金 | 25,462,705 | 13,900,770 |
| 未払受託者報酬 | 53,934 | 41,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,905 | 1,307,072 |
| その他未払費用 | 8,979 | 6,869 |
| 流動負債合計 | 31,304,647 | 18,885,013 |
| 負債合計 | 31,304,647 | 18,885,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,562,241 | 1,814,513,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,613,524 | △30,704,152 |
| (分配準備積立金) | 35,118,174 | 29,071,935 |
| 元本等合計 | 1,997,948,717 | 1,783,809,500 |
| 純資産合計 | 1,997,948,717 | 1,783,809,500 |
| 負債純資産合計 | 2,029,253,364 | 1,802,694,513 |
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