有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ZOZO	日本	小売業	株式	1,386,400	1,844.00	2,556,521,600	2,063.00	2,860,143,200	7.07
2	M&Aキャピタルパートナーズ	日本	サービス業	株式	353,500	6,360.00	2,248,260,000	7,360.00	2,601,760,000	6.43
3	オープンハウス	日本	不動産業	株式	525,800	4,610.00	2,423,938,000	4,795.00	2,521,211,000	6.23
4	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	166,900	14,400.00	2,403,360,000	14,730.00	2,458,437,000	6.08
5	ウェルビー	日本	サービス業	株式	1,239,100	1,772.00	2,195,685,200	1,836.00	2,274,987,600	5.62
6	エフピコ	日本	化学	株式	317,600	6,450.00	2,048,520,000	6,740.00	2,140,624,000	5.29
7	MCJ	日本	電気機器	株式	2,577,200	780.00	2,010,216,000	803.00	2,069,491,600	5.11
8	ツルハホールディングス	日本	小売業	株式	184,500	10,880.00	2,007,360,000	11,130.00	2,053,485,000	5.07
9	アダストリア	日本	小売業	株式	928,700	2,115.00	1,964,200,500	2,137.00	1,984,631,900	4.90
10	シノケングループ	日本	不動産業	株式	2,348,900	778.00	1,827,444,200	803.00	1,886,166,700	4.66
11	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	1,110,700	1,461.00	1,622,732,700	1,611.00	1,789,337,700	4.42
12	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	310,900	4,947.00	1,538,022,300	5,628.00	1,749,745,200	4.32
13	LIFULL	日本	サービス業	株式	3,416,400	502.00	1,715,032,800	508.00	1,735,531,200	4.29
14	ファイバーゲート	日本	情報・通信業	株式	461,000	3,270.00	1,507,470,000	3,375.00	1,555,875,000	3.84
15	シルバーライフ	日本	小売業	株式	246,200	5,500.00	1,354,100,000	5,280.00	1,299,936,000	3.21
16	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本	サービス業	株式	840,100	1,234.00	1,036,683,400	1,406.00	1,181,180,600	2.92
17	日本電産	日本	電気機器	株式	75,500	13,830.00	1,044,165,000	14,715.00	1,110,982,500	2.74
18	ブシロード	日本	その他製品	株式	381,400	2,252.17	858,980,434	2,313.00	882,178,200	2.18
19	日精エー・エス・ビー機械	日本	機械	株式	308,800	2,320.00	716,416,000	2,731.00	843,332,800	2.08
20	リンナイ	日本	金属製品	株式	85,000	7,283.02	619,057,005	7,370.00	626,450,000	1.54
21	セリア	日本	小売業	株式	230,000	2,485.03	571,558,473	2,559.00	588,570,000	1.45
22	自律制御システム研究所	日本	機械	株式	145,800	3,500.00	510,300,000	3,585.00	522,693,000	1.29
23	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	159,800	3,190.00	509,762,000	3,210.00	512,958,000	1.26
24	ディスコ	日本	機械	株式	25,000	18,660.00	466,500,000	20,230.00	505,750,000	1.25
25	前田工繊	日本	その他製品	株式	257,800	1,890.00	487,242,000	1,831.00	472,031,800	1.16
26	ロジザード	日本	情報・通信業	株式	148,400	2,605.00	386,582,000	2,770.00	411,068,000	1.01
27	エードット	日本	サービス業	株式	152,200	1,912.00	291,006,400	2,229.00	339,253,800	0.83
28	ログリー	日本	サービス業	株式	82,100	2,392.00	196,383,200	2,689.00	220,766,900	0.54
29	東祥	日本	サービス業	株式	72,000	2,585.00	186,120,000	2,716.00	195,552,000	0.48
30	サイゼリヤ	日本	小売業	株式	46,900	2,569.00	120,486,100	2,558.00	119,970,200	0.29

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.29
		医薬品	0.08
		金属製品	1.63
		機械	4.63
		電気機器	7.86
		その他製品	4.61
		陸運業	4.42
		情報・通信業	9.39
		小売業	28.64
		不動産業	10.90
		サービス業	21.43
合 計			98.94

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。