有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	シスメックス	日本	電気機器	株式	335,900	8,696.55	2,921,172,712	8,561.00	2,875,639,900	3.90
2	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	868,100	2,717.38	2,358,959,360	2,959.00	2,568,707,900	3.49
3	光通信	日本	情報・通信業	株式	135,500	15,523.83	2,103,479,563	18,470.00	2,502,685,000	3.40
4	SMC	日本	機械	株式	38,100	62,294.59	2,373,423,892	65,350.00	2,489,835,000	3.38
5	エフピコ	日本	化学	株式	668,200	3,364.53	2,248,183,804	3,515.00	2,348,723,000	3.19
6	ロート製薬	日本	医薬品	株式	958,000	2,113.79	2,025,015,610	2,397.00	2,296,326,000	3.12
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	株式	950,000	2,589.53	2,460,059,704	2,394.00	2,274,300,000	3.09
8	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	510,600	4,124.18	2,105,810,591	4,255.00	2,172,603,000	2.95
9	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	827,000	2,575.15	2,129,655,541	2,518.00	2,082,386,000	2.82
10	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,502,500	1,249.00	1,876,622,500	1,334.00	2,004,335,000	2.72
11	コナミグループ	日本	情報・通信業	株式	311,000	6,368.60	1,980,636,663	6,370.00	1,981,070,000	2.69
12	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	1,059,500	1,677.61	1,777,436,793	1,867.00	1,978,086,500	2.68
13	ネクステージ	日本	小売業	株式	670,000	2,653.20	1,777,644,642	2,911.00	1,950,370,000	2.65
14	カナモト	日本	サービス業	株式	839,200	2,028.45	1,702,282,927	2,253.00	1,890,717,600	2.56
15	ラウンドワン	日本	サービス業	株式	3,766,000	633.80	2,386,924,077	476.00	1,792,616,000	2.43
16	DMG森精機	日本	機械	株式	900,000	1,721.85	1,549,672,640	1,970.00	1,773,000,000	2.40
17	共立メンテナンス	日本	サービス業	株式	285,000	5,898.37	1,681,035,616	5,920.00	1,687,200,000	2.29
18	ローツェ	日本	機械	株式	169,000	8,309.71	1,404,340,990	9,870.00	1,668,030,000	2.26
19	ブシロード	日本	その他製品	株式	2,164,200	724.28	1,567,486,776	677.00	1,465,163,400	1.99
20	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	712,700	2,057.49	1,466,379,203	2,051.00	1,461,747,700	1.98
21	寿スピリッツ	日本	食料品	株式	171,500	6,080.00	1,042,720,000	8,500.00	1,457,750,000	1.98
22	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	1,197,200	1,285.16	1,538,596,647	1,206.00	1,443,823,200	1.96
23	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	985,800	1,088.00	1,072,550,400	1,446.00	1,425,466,800	1.93
24	コーセー	日本	化学	株式	100,000	12,497.25	1,249,725,000	14,250.00	1,425,000,000	1.93
25	イズミ	日本	小売業	株式	461,000	3,250.00	1,498,250,000	2,938.00	1,354,418,000	1.84
26	日本電産	日本	電気機器	株式	188,400	9,314.53	1,754,857,452	7,170.00	1,350,828,000	1.83
27	タカラトミー	日本	その他製品	株式	1,052,600	1,399.92	1,473,565,381	1,278.00	1,345,222,800	1.82
28	UTグループ	日本	サービス業	株式	493,000	2,595.16	1,279,417,041	2,620.00	1,291,660,000	1.75
29	アウトソーシング	日本	サービス業	株式	1,268,000	1,189.48	1,508,260,640	1,001.00	1,269,268,000	1.72
30	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	15,900	77,540.00	1,232,886,000	78,420.00	1,246,878,000	1.69

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.73
		化学	9.24
		医薬品	4.76
		金属製品	1.07
		機械	10.87
		電気機器	9.27
		輸送用機器	2.13
		精密機器	1.11
		その他製品	3.81
		陸運業	3.49
		情報・通信業	12.80
		卸売業	2.82
		小売業	14.84
		不動産業	1.61
		サービス業	16.68
合 計			97.28

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。