有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/01/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	800,900	3,005.00	2,406,704,500	3,855.00	3,087,469,500	5.72
2	メイコー	日本	電気機器	株式	216,800	7,525.94	1,631,624,244	12,710.00	2,755,528,000	5.11
3	東洋合成工業	日本	化学	株式	224,400	5,121.14	1,149,185,492	8,840.00	1,983,696,000	3.68
4	ティーケーピー	日本	不動産業	株式	800,000	1,791.00	1,432,800,000	2,370.00	1,896,000,000	3.51
5	カナモト	日本	サービス業	株式	505,600	3,400.00	1,719,040,000	3,720.00	1,880,832,000	3.49
6	エフピコ	日本	化学	株式	658,900	2,648.00	1,744,767,200	2,637.00	1,737,519,300	3.22
7	QPSホールディングス	日本	情報・通信業	株式	950,000	2,053.00	1,950,350,000	1,825.00	1,733,750,000	3.21
8	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	390,000	3,621.96	1,412,565,356	4,253.00	1,658,670,000	3.07
9	IDOM	日本	卸売業	株式	1,060,000	1,074.56	1,139,033,600	1,522.00	1,613,320,000	2.99
10	ジャパンマテリアル	日本	サービス業	株式	890,000	1,421.07	1,264,752,739	1,784.00	1,587,760,000	2.94
11	霞ヶ関キャピタル	日本	不動産業	株式	195,000	8,096.44	1,578,806,858	7,470.00	1,456,650,000	2.70
12	円谷フィールズホールディングス	日本	卸売業	株式	777,800	2,143.00	1,666,825,400	1,833.00	1,425,707,400	2.64
13	東洋炭素	日本	ガラス・土石製品	株式	233,000	4,887.82	1,138,863,261	5,400.00	1,258,200,000	2.33
14	ヤマシンフィルタ	日本	機械	株式	2,025,000	633.80	1,283,456,561	592.00	1,198,800,000	2.22
15	リンナイ	日本	金属製品	株式	292,200	3,672.00	1,072,958,400	4,059.00	1,186,039,800	2.20
16	RIZAPグループ	日本	小売業	株式	5,823,100	204.00	1,187,912,400	201.00	1,170,443,100	2.17
17	大和工業	日本	鉄鋼	株式	102,000	11,309.62	1,153,581,894	11,160.00	1,138,320,000	2.11
18	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	838,400	1,100.92	923,014,302	1,292.00	1,083,212,800	2.01
19	GENDA	日本	サービス業	株式	1,597,100	890.40	1,422,057,840	670.00	1,070,057,000	1.98
20	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	241,600	4,722.63	1,140,988,696	4,405.00	1,064,248,000	1.97
21	日本マイクロニクス	日本	電気機器	株式	119,000	5,469.50	650,870,500	8,920.00	1,061,480,000	1.96
22	Aiロボティクス	日本	化学	株式	772,000	1,306.31	1,008,473,972	1,336.00	1,031,392,000	1.91
23	キッコーマン	日本	食料品	株式	735,000	1,361.51	1,000,712,527	1,390.50	1,022,017,500	1.89
24	ローツェ	日本	機械	株式	309,000	1,939.77	599,388,930	3,288.00	1,015,992,000	1.88
25	ダイセキ	日本	サービス業	株式	275,200	3,431.00	944,211,656	3,470.00	954,944,000	1.77
26	DMG森精機	日本	機械	株式	351,000	3,257.90	1,143,523,804	2,720.00	954,720,000	1.77
27	GMOインターネットグループ	日本	情報・通信業	株式	245,000	3,672.65	899,799,250	3,851.00	943,495,000	1.75
28	ゼンショーホールディングス	日本	小売業	株式	111,000	8,278.45	918,908,221	8,377.00	929,847,000	1.72
29	NISSHA	日本	その他製品	株式	737,000	1,267.04	933,812,326	1,249.00	920,513,000	1.70
30	Finatextホールディングス	日本	情報・通信業	株式	745,000	1,093.94	814,987,947	884.00	658,580,000	1.22

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.39
		食料品	3.03
		繊維製品	0.55
		化学	9.28
		ガラス・土石製品	2.33
		鉄鋼	2.11
		金属製品	2.25
		機械	6.96
		電気機器	7.59
		その他製品	1.70
		陸運業	5.72
		情報・通信業	19.04
		卸売業	7.86
		小売業	5.89
		不動産業	7.37
		サービス業	15.38
合 計			97.53

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。