有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	アウトソーシング	日本	サービス業	株式	1,781,000	1,025.20	1,825,881,200	1,313.00	2,338,453,000	4.62
2	パーク24	日本	不動産業	株式	1,170,000	1,770.77	2,071,800,900	1,992.00	2,330,640,000	4.60
3	日本電産	日本	電気機器	株式	164,400	7,640.00	1,256,016,000	13,850.00	2,276,940,000	4.50
4	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	1,515,000	1,319.28	1,998,718,441	1,475.00	2,234,625,000	4.41
5	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	934,000	1,911.70	1,785,527,851	2,060.00	1,924,040,000	3.80
6	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	911,000	1,808.75	1,647,775,021	2,093.00	1,906,723,000	3.77
7	イズミ	日本	小売業	株式	503,000	4,178.56	2,101,820,100	3,750.00	1,886,250,000	3.73
8	SMC	日本	機械	株式	27,600	57,301.81	1,581,529,956	63,360.00	1,748,736,000	3.45
9	ディスコ	日本	機械	株式	51,200	27,130.00	1,389,056,000	34,050.00	1,743,360,000	3.44
10	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	704,100	2,380.93	1,676,412,862	2,404.00	1,692,656,400	3.34
11	フジシールインターナショナル	日本	その他製品	株式	837,200	1,946.10	1,629,276,612	1,943.00	1,626,679,600	3.21
12	前田工繊	日本	その他製品	株式	596,800	2,533.00	1,511,694,400	2,660.00	1,587,488,000	3.13
13	オープンハウス	日本	不動産業	株式	366,000	3,200.00	1,171,200,000	4,220.00	1,544,520,000	3.05
14	エフピコ	日本	化学	株式	364,200	4,253.66	1,549,184,876	4,200.00	1,529,640,000	3.02
15	MCJ	日本	電気機器	株式	1,447,500	943.00	1,364,992,500	1,003.00	1,451,842,500	2.87
16	エアトリ	日本	サービス業	株式	917,000	1,473.42	1,351,133,177	1,392.00	1,276,464,000	2.52
17	デジタルアーツ	日本	情報・通信業	株式	127,600	9,011.34	1,149,848,020	9,950.00	1,269,620,000	2.51
18	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	236,500	5,331.74	1,260,956,702	5,270.00	1,246,355,000	2.46
19	カナモト	日本	サービス業	株式	548,200	2,330.82	1,277,755,524	2,239.00	1,227,419,800	2.42
20	LIFULL	日本	サービス業	株式	3,009,200	422.00	1,269,882,400	404.00	1,215,716,800	2.40
21	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	199,000	5,740.67	1,142,394,326	6,040.00	1,201,960,000	2.37
22	Hamee	日本	小売業	株式	663,500	1,773.04	1,176,415,045	1,763.00	1,169,750,500	2.31
23	リンナイ	日本	金属製品	株式	93,800	8,890.00	833,882,000	10,940.00	1,026,172,000	2.02
24	江崎グリコ	日本	食料品	株式	221,000	4,969.05	1,098,160,404	4,600.00	1,016,600,000	2.01
25	ファイバーゲート	日本	情報・通信業	株式	484,000	1,749.00	846,516,000	2,064.00	998,976,000	1.97
26	アイスタイル	日本	情報・通信業	株式	2,384,100	359.92	858,106,310	413.00	984,633,300	1.94
27	日本M&Aセンター	日本	サービス業	株式	161,000	6,046.30	973,454,529	6,080.00	978,880,000	1.93
28	セリア	日本	小売業	株式	247,400	4,212.21	1,042,102,420	3,655.00	904,247,000	1.78
29	サイゼリヤ	日本	小売業	株式	391,500	1,855.00	726,232,500	2,132.00	834,678,000	1.65
30	ロコガイド	日本	情報・通信業	株式	238,800	5,481.55	1,308,995,698	3,325.00	794,010,000	1.57

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.01
		繊維製品	0.26
		化学	6.79
		金属製品	2.79
		機械	8.16
		電気機器	8.57
		その他製品	7.86
		陸運業	3.34
		情報・通信業	11.80
		卸売業	2.37
		小売業	12.05
		不動産業	7.66
		サービス業	25.23
合 計			98.95

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。