有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	940,100	3,005.00	2,825,000,500	3,220.00	3,027,122,000	5.54
2	カナモト	日本	サービス業	株式	790,600	3,400.00	2,688,040,000	3,410.00	2,695,946,000	4.93
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	204,500	11,230.00	2,296,535,000	11,810.00	2,415,145,000	4.42
4	円谷フィールズホールディングス	日本	卸売業	株式	937,800	2,143.00	2,009,705,400	2,329.00	2,184,136,200	3.99
5	エフピコ	日本	化学	株式	743,900	2,648.00	1,969,847,200	2,711.00	2,016,712,900	3.69
6	QPS研究所	日本	情報・通信業	株式	950,000	2,053.00	1,950,350,000	2,011.00	1,910,450,000	3.49
7	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	376,600	4,710.00	1,773,786,000	4,765.00	1,794,499,000	3.28
8	ニデック	日本	電気機器	株式	572,400	2,742.50	1,569,807,000	2,913.00	1,667,401,200	3.05
9	ティーケーピー	日本	不動産業	株式	880,000	1,791.00	1,576,080,000	1,830.00	1,610,400,000	2.94
10	日本マイクロニクス	日本	電気機器	株式	243,000	5,310.00	1,290,330,000	5,600.00	1,360,800,000	2.49
11	ダイセキ	日本	サービス業	株式	371,200	3,420.00	1,269,504,000	3,535.00	1,312,192,000	2.40
12	メイコー	日本	電気機器	株式	165,800	6,900.00	1,144,020,000	7,510.00	1,245,158,000	2.27
13	リンナイ	日本	金属製品	株式	331,200	3,672.00	1,216,166,400	3,740.00	1,238,688,000	2.26
14	トリケミカル研究所	日本	化学	株式	353,000	3,385.00	1,194,905,000	3,455.00	1,219,615,000	2.23
15	RIZAPグループ	日本	小売業	株式	5,823,100	204.00	1,187,912,400	203.00	1,182,089,300	2.16
16	ローツェ	日本	機械	株式	562,000	1,935.00	1,087,470,000	2,064.00	1,159,968,000	2.12
17	GMOインターネットグループ	日本	情報・通信業	株式	275,000	3,672.65	1,009,979,759	3,894.00	1,070,850,000	1.96
18	メック	日本	化学	株式	375,000	2,662.00	998,250,000	2,820.00	1,057,500,000	1.93
19	ヤマシンフィルタ	日本	機械	株式	1,615,000	632.00	1,020,680,000	643.00	1,038,445,000	1.90
20	キーエンス	日本	電気機器	株式	18,400	55,620.00	1,023,408,000	55,200.00	1,015,680,000	1.85
21	ジャパンマテリアル	日本	サービス業	株式	720,000	1,385.00	997,200,000	1,395.00	1,004,400,000	1.83
22	メルカリ	日本	情報・通信業	株式	382,000	2,368.78	904,874,056	2,330.50	890,251,000	1.62
23	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	397,400	2,041.50	811,292,100	2,119.50	842,289,300	1.54
24	東洋合成工業	日本	化学	株式	164,600	4,940.00	813,124,000	5,110.00	841,106,000	1.53
25	リログループ	日本	サービス業	株式	470,000	1,721.00	808,870,000	1,743.00	819,210,000	1.49
26	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	728,400	1,081.00	787,400,400	1,112.00	809,980,800	1.48
27	GENDA	日本	サービス業	株式	834,800	923.97	771,332,454	937.00	782,207,600	1.43
28	ボードルア	日本	情報・通信業	株式	266,000	2,862.22	761,352,577	2,882.00	766,612,000	1.40
29	Finatextホールディングス	日本	情報・通信業	株式	620,000	1,107.00	686,340,000	1,217.00	754,540,000	1.38
30	アズワン	日本	卸売業	株式	285,200	2,383.50	679,774,200	2,390.50	681,770,600	1.24

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.08
		繊維製品	0.48
		化学	10.56
		金属製品	2.26
		機械	7.45
		電気機器	11.27
		輸送用機器	0.39
		その他製品	1.20
		陸運業	5.54
		情報・通信業	24.41
		卸売業	6.98
		小売業	5.02
		その他金融業	0.21
		不動産業	4.69
		サービス業	17.85
合 計			98.46

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。