有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	829,000	2,541.84	2,107,191,232	3,190.00	2,644,510,000	4.74
2	カナモト	日本	サービス業	株式	790,600	2,876.00	2,273,765,600	3,135.00	2,478,531,000	4.44
3	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	940,100	2,755.00	2,589,975,500	2,470.00	2,322,047,000	4.16
4	エフピコ	日本	化学	株式	743,900	2,484.40	1,848,149,218	3,030.00	2,254,017,000	4.04
5	リンナイ	日本	金属製品	株式	591,200	3,556.20	2,102,431,180	3,427.00	2,026,042,400	3.63
6	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	1,687,700	964.90	1,628,461,730	1,164.00	1,964,482,800	3.52
7	ダイセキ	日本	サービス業	株式	505,000	3,624.49	1,830,368,698	3,720.00	1,878,600,000	3.36
8	ニデック	日本	電気機器	株式	667,400	3,470.50	2,316,211,700	2,689.50	1,794,972,300	3.21
9	円谷フィールズホールディングス	日本	卸売業	株式	937,800	1,849.70	1,734,652,444	1,870.00	1,753,686,000	3.14
10	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	797,400	2,290.50	1,826,444,700	2,121.00	1,691,285,400	3.03
11	リログループ	日本	サービス業	株式	840,000	1,760.50	1,478,820,000	1,910.00	1,604,400,000	2.87
12	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	158,500	10,262.10	1,626,543,346	9,411.00	1,491,643,500	2.67
13	SMC	日本	機械	株式	24,900	73,489.32	1,829,884,068	58,880.00	1,466,112,000	2.62
14	RIZAPグループ	日本	小売業	株式	5,823,100	349.00	2,032,261,900	250.00	1,455,775,000	2.60
15	SHIFT	日本	情報・通信業	株式	1,092,000	982.33	1,072,712,126	1,292.00	1,410,864,000	2.52
16	ティーケーピー	日本	不動産業	株式	830,000	1,703.33	1,413,767,615	1,606.00	1,332,980,000	2.38
17	メイコー	日本	電気機器	株式	130,800	6,135.96	802,583,568	9,100.00	1,190,280,000	2.13
18	メルカリ	日本	情報・通信業	株式	609,000	2,224.03	1,354,434,270	1,888.50	1,150,096,500	2.06
19	シスメックス	日本	電気機器	株式	370,300	2,702.66	1,000,798,372	2,981.00	1,103,864,300	1.97
20	クスリのアオキホールディングス	日本	小売業	株式	319,000	3,071.00	979,649,000	3,310.00	1,055,890,000	1.89
21	ジャパンマテリアル	日本	サービス業	株式	535,000	1,806.41	966,431,494	1,746.00	934,110,000	1.67
22	INFORICH	日本	サービス業	株式	201,400	4,078.53	821,416,721	4,395.00	885,153,000	1.58
23	日本マイクロニクス	日本	電気機器	株式	230,000	4,263.12	980,517,706	3,810.00	876,300,000	1.57
24	エムアップホールディングス	日本	情報・通信業	株式	541,000	1,409.00	762,269,000	1,612.00	872,092,000	1.56
25	東洋合成工業	日本	化学	株式	164,600	9,420.00	1,550,532,000	5,260.00	865,796,000	1.55
26	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	728,400	1,406.44	1,024,450,896	1,170.00	852,228,000	1.52
27	ヤオコー	日本	小売業	株式	86,300	9,287.20	801,485,654	9,079.00	783,517,700	1.40
28	アズワン	日本	卸売業	株式	285,200	2,902.60	827,823,603	2,549.00	726,974,800	1.30
29	UTグループ	日本	サービス業	株式	319,800	3,300.00	1,055,340,000	2,197.00	702,600,600	1.25
30	マネジメントソリューションズ	日本	サービス業	株式	361,200	1,428.00	515,793,600	1,723.00	622,347,600	1.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.24
		化学	7.70
		医薬品	0.35
		ガラス・土石製品	0.48
		金属製品	3.63
		機械	4.71
		電気機器	10.26
		輸送用機器	1.09
		精密機器	0.66
		その他製品	0.98
		陸運業	4.16
		情報・通信業	19.12
		卸売業	7.71
		小売業	8.69
		不動産業	4.42
		サービス業	23.60
合 計			97.88

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。